| Projekt planu na 2009r. | ||||
| Zestawienie przychodów i rozchodów | ||||
| Ośrodek Skorochów, Kryta Pływalnia, Kąpielisko Miejskie, Stadion Miejski, WOPR | ||||
| oraz Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej "Omnibus" | ||||
| Rozdział 92605-Ośrodek/ 92604-K. Pływalnia i K. Miejskie /92601-Stadion Miejski /92604- WOPR | ||||
| 63003 Centrum Informacji i Aktywizacji Społecznej | ||||
| Lp | Wyszczególnienie | § | Wykonanie za 2008r | Plan na 2009r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku /1+2+3+4/ | -20206,00 | 4536,00 | |
| z tego: | ||||
| 1. | Zapasy materiałów, wyrobów i inne | 15280,00 | 15316,00 | |
| 2. | Środki pieniężne | 45788,00 | 32529,00 | |
| 3. | Należności | 58787,00 | 93289,00 | |
| 4. | Zobowiązania | -140061,00 | -136598,00 | |
| 5. | Inne/podać jakie | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Przychody ogółem w tym : | 2234594,00 | 2262000,00 | |
| Ośrodek Jezioro Nyskie 92605 | 1040281,00 | 1048000,00 | ||
| Kryta Pływalnia 92604 | 582279,00 | 605000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie 92604 | 198220,00 | 223000,00 | ||
| Stadion 92601 | 159235,00 | 180000,00 | ||
| Pozostała działalność JN i WOPR 92604 | 91000,00 | 40000,00 | ||
| CIT 63003 | 163579,00 | 166000,00 | ||
| 1. | Dotacje z budżetu przedmiotowe razem - w tym: | 471000,00 | 499000,00 | |
| Ośrodek | 0,00 | 0,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 2650 | 110000,00 | 118000,00 | |
| Kryta Pływalnia | 96000,00 | 96000,00 | ||
| Stadion | 100000,00 | 120000,00 | ||
| WOPR | 40000,00 | 40000,00 | ||
| CIT | 125000,00 | 125000,00 | ||
| 2. | Dotacje celowe z budżetu na zak. inwestycyjne : | 51000,00 | 0,00 | |
| Ośrodek-remont recepcji i sieci elekt. na polu namiot | 6210 | 51000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 0,00 | 0,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 0,00 | 0,00 | ||
| Stadion (zakup sprzętu nagłaśniającego) | 0,00 | |||
| CIT | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. | Dochody z dzierżawy, najmu | 198781,00 | 205000,00 | |
| Ośrodek | 0750/ | 155139,00 | 160000,00 | |
| Kryta Pływalnia | 8954,00 | 9000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 14809,00 | 15000,00 | ||
| Stadion-wynajem | 14489,00 | 15000,00 | ||
| CIT | 5390,00 | 6000,00 | ||
| 4. | Wpływy z usług - razem w tym: | 1507612,00 | 1548000,00 | |
| Ośrodek | 0830 | 878941,00 | 878000,00 | |
| Kryta Pływalnia (w tym szkoły) | 477325,00 | 500000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 73411,00 | 90000,00 | ||
| Stadion | 44746,00 | 45000,00 | ||
| CIT | 33189,00 | 35000,00 | ||
| 5. | Przychody finansowe-odsetki - Ośrodek | 0920 | 3979,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe przychody - Ośrodek | 0970 | 2222,00 | 10000,00 |
| 7. | Inne zwiększenia-należności aktualizujące | 0,00 | 0,00 | |
| III | Razem - suma bilansowa /I+II/ | 2214388,00 | 2266536,00 | |
| IV | Wydatki ogółem w tym : | 2209852,00 | 2261813,00 | |
| Ośrodek Jezioro Nyskie 92605 | 1032309,00 | 1043073,00 | ||
| Kryta Pływalnia 92604 | 542898,00 | 574980,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie 92604 | 237203,00 | 264950,00 | ||
| Stadion 92601 | 135873,00 | 168190,00 | ||
| Pozostała działalność JN i WOPR 92604 | 91000,00 | 40000,00 | ||
| CIT 63003 | 170569,00 | 170620,00 | ||
| 1. | Wynagrodzenie osobowe - razem w tym: | 4010 | 773360,00 | 818000,00 |
| Ośrodek | 271325,00 | 280000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 238999,00 | 250000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 77618,00 | 90000,00 | ||
| Stadion | 81352,00 | 98000,00 | ||
| CIT | 104066,00 | 100000,00 | ||
| WOPR | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. | Dodatkowe wynagr.roczne -razem w tym: | 4040 | 66647,00 | 69000,00 |
| Ośrodek | 30383,00 | 35000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 21523,00 | 22000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 2992,00 | 3000,00 | ||
| Stadion | 5292,00 | 3000,00 | ||
| CIT | 6457,00 | 6000,00 | ||
| 3. | Umowy zlecenia | 4170 | 63712,00 | 48000,00 |
| Ośrodek | 45959,00 | 32000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 3236,00 | 4000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 12124,00 | 7000,00 | ||
| Stadion | 1437,00 | 4000,00 | ||
| CIT | 956,00 | 1000,00 | ||
| WOPR | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Składki ZUS - razem w tym: | 4110 | 130063,00 | 135500,00 |
| Ośrodek | 46997,00 | 50000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 39761,00 | 40000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 12949,00 | 13500,00 | ||
| WOPR | 0,00 | 0,00 | ||
| Stadion | 13378,00 | 14500,00 | ||
| CIT | 16978,00 | 17500,00 | ||
| 5. | Składki na Fundusz Pracy - razem w tym: | 4120 | 24012,00 | 25000,00 |
| Ośrodek | 9166,00 | 10000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 6426,00 | 5000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 2705,00 | 4000,00 | ||
| Stadion | 3021,00 | 3600,00 | ||
| CIT | 2694,00 | 2400,00 | ||
| WOPR | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. | Odpis na ZFŚS - razem w tym: | 4440 | 34300,00 | 37000,00 |
| Ośrodek | 15261,00 | 16000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 9973,00 | 11000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 2720,00 | 3000,00 | ||
| Stadion | 2720,00 | 3000,00 | ||
| CIT | 3626,00 | 4000,00 | ||
| 7. | Podróże służbowe krajowe - razem w tym: | 4410 | 575,00 | 2000,00 |
| Ośrodek | 483,00 | 1000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 0,00 | 500,00 | ||
| CIT | 92,00 | 500,00 | ||
| 8. | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 388,00 | 1500,00 |
| Osrodek | 388,00 | 1000,00 | ||
| CIT | 0,00 | 500,00 | ||
| 9. | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4240 | 2328,00 | 3000,00 |
| Ośrodek | 2328,00 | 3000,00 | ||
| 10. | Materiały i wyposażenie - razem w tym: | 4210 | 206305,00 | 221223,00 |
| Ośrodek | 122549,00 | 126723,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 31727,00 | 35000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 23064,00 | 25000,00 | ||
| WOPR | 1010,00 | 4500,00 | ||
| Stadion | 13383,00 | 15000,00 | ||
| CIT | 14572,00 | 15000,00 | ||
| 11 | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 6380,00 | 8000,00 |
| Ośrodek | 2880,00 | 3500,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 1786,00 | 2000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 906,00 | 1500,00 | ||
| Stadion | 808,00 | 1000,00 | ||
| CIT | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. | Energia -razem w tym: | 4260 | 453496,00 | 478000,00 |
| Ośrodek | 253793,00 | 260000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 160074,00 | 170000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 25800,00 | 30000,00 | ||
| Stadion | 4223,00 | 8000,00 | ||
| CIT | 9606,00 | 10000,00 | ||
| 13. | Zakup usług remontowych - razem w tym: | 4270 | 17345,00 | 19000,00 |
| Ośrodek | 14023,00 | 10000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 276,00 | 5000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 119,00 | 1000,00 | ||
| Stadion | 457,00 | 1000,00 | ||
| CIT | 2470,00 | 2000,00 | ||
| 14. | Zakup usług zdrowotnych - razem w tym: | 4280 | 2400,00 | 2600,00 |
| Ośrodek | 800,00 | 900,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 800,00 | 900,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 400,00 | 400,00 | ||
| Stadion | 200,00 | 200,00 | ||
| CIT | 200,00 | 200,00 | ||
| 15. | Zakup usług pozostałych - razem w tym: | 4300 | 223804,00 | 227500,00 |
| Ośrodek | 153840,00 | 150000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 14990,00 | 15000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 9029,00 | 14500,00 | ||
| WOPR | 38500,00 | 35000,00 | ||
| Stadion | 5528,00 | 10000,00 | ||
| CIT | 1917,00 | 3000,00 | ||
| 16. | Zakup usług internetowych | 4350 | 3052,00 | 4500,00 |
| Ośrodek | 1813,00 | 2500,00 | ||
| CIT | 1239,00 | 2000,00 | ||
| 17. | Zakup usług telefonii komórkowych | 4360 | 7844,00 | 7500,00 |
| Ośrodek | 5032,00 | 4000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 1529,00 | 1500,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 690,00 | 1000,00 | ||
| Stadion | 593,00 | 1000,00 | ||
| 18. | Zakup usług telefonii stacjonarnej | 4370 | 9667,00 | 9300,00 |
| Ośrodek | 4699,00 | 4700,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 1571,00 | 1500,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 0,00 | 0,00 | ||
| Stadion | 1764,00 | 1600,00 | ||
| CIT | 1633,00 | 1500,00 | ||
| 19. | Opłaty czynszowe | 4400 | 6666,00 | 7000,00 |
| Ośrodek-plaża | 6120,00 | 6500,00 | ||
| CIT | 546,00 | 500,00 | ||
| 20. | Podatek od nieruchomości - razem w tym: | 4480 | 77521,00 | 79690,00 |
| Ośrodek | 30482,00 | 31650,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 6878,00 | 7160,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 40161,00 | 40880,00 | ||
| 21. | Opłaty na rzecz budżetu j.samorz.terytor. | 4520 | 152,00 | 400,00 |
| Ośrodek | 61,00 | 300,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 20,00 | 20,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 17,00 | 20,00 | ||
| Stadion | 39,00 | 40,00 | ||
| CIT | 15,00 | 20,00 | ||
| 22. | Różne opłaty i składki - razem w tym: | 4430 | 25391,00 | 33500,00 |
| Ośrodek | 4956,00 | 6000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 2121,00 | 2500,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie- U.Marszałkowski | 15675,00 | 20000,00 | ||
| Stadion | 967,00 | 3000,00 | ||
| CIT | 1672,00 | 2000,00 | ||
| 23. | Koszty podatku VAT - razem w tym: | 4530 | 15576,00 | 16500,00 |
| Ośrodek | 4254,00 | 4000,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 360,00 | 1000,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 10096,00 | 10000,00 | ||
| Stadion | 641,00 | 1000,00 | ||
| CIT | 225,00 | 500,00 | ||
| 24. | Wydatki finansowane inwestycji z dotacji celowej | 6210 | 51000,00 | 0,00 |
| Ośrodek pozostała działalność | 51000,00 | |||
| Kryta Pływalnia | 0,00 | 0,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 0,00 | 0,00 | ||
| Stadion | 0,00 | |||
| CIT | 0,00 | 0,00 | ||
| 25. | Śr. Własne na zakupy inwestycyjne | 6080 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Inne zmniejszenia-należności aktualizujące | 1366,00 | 0,00 | |
| 27. | Zakup leków i mat. Medycznych | 4230 | 1318,00 | 1500,00 |
| Ośrodek | 35,00 | 100,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 655,00 | 700,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 138,00 | 50,00 | ||
| Stadion | 0,00 | 150,00 | ||
| WOPR | 490,00 | 500,00 | ||
| 28. | Opłata prolągacyjna | 4570 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Odsetki od nieterminowych wpłat K.Pł. | 4580 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Koszty postępow. Sądow.i prokur. | 4610 | 135,00 | 200,00 |
| 30. | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os. | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | Zakup papieru do drukarek | 4740 | 1462,00 | 2400,00 |
| Ośrodek | 958,00 | 1500,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 106,00 | 200,00 | ||
| Kąpielisko Miejskie | 0,00 | 100,00 | ||
| Stadion | 70,00 | 100,00 | ||
| CIT | 328,00 | 500,00 | ||
| 32. | Zakup akcesorii komputerowych | 4750 | 3346,00 | 4000,00 |
| Ośrodek | 1982,00 | 2500,00 | ||
| Kryta Pływalnia | 87,00 | 0,00 | ||
| Stadion | 0,00 | 0,00 | ||
| CIT | 1277,00 | 1500,00 | ||
| 33. | Wpłaty na PFRON | 4140 | 241,00 | 0,00 |
| V. | Stan środków obrotowych na koniec roku /III - IV/ | 4536,00 | 4723,00 | |
| w tym: środki pieniężne | ||||
| VI. | Razem suma bilansowa /IV + V/ | 2214388,00 | 2266536,00 | |
| VII. | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | |||
| w tym: środki pieniężne | ||||
| Skorochów, dnia 10.02.2009r. | ||||
| Główny Księgowy | Dyrektor | |||